Portefeuille miniHedgeFund – Février 2018

Rapport mensuel au 04/02/2018

Un mois rouge sang !

Mauvais départ pour mon portefeuille en 2018 ! La performance sur le mois de janvier 2018 (et pour les deux premiers jours de février) est de -3,30% (valeur de part qui repasse en dessous de 100 à 97,76 et valorisation totale de 296 999 euros). Soit le plus mauvais mois depuis que je fais le suivi de mon portefeuille.

L’euro qui n’en finit pas de remonter par rapport au dollar US est une des causes de cette mauvaise performance. J’ai une part importante de mon portefeuille en actions cotées en dollar US (« big-cap » et REIT). Mais c’est un choix assumé. Du coup mon portefeuille subit la volatilité des devises, tantôt ça sera favorable, tantôt moins comme en ce moment. Ci-dessous la répartition en devises de mon portefeuille actuellement :

D’ailleurs le tracker de Lyxor qui suit le MSCI WORLD INDEX en dollars est passé de presque 180 euros à 173 euros ces derniers jours. Le fonds de Carmignac PATRIMOINE s’est très bien porté depuis un mois, il semble décorrélé de l’évolution des marchés…Ont-ils pris des positions inverses avec l’aide de produits dérivés ?

Les investisseurs anticipent également une remontée plus rapide que prévu des taux longs. Du coup la plupart des REIT de mon portefeuille continuent à accuser le coup. Et c’est le cas également pour les mortgage REIT à l’image de CYS INVESTMENTS dont le cours dégringole…Son rendement sur dividende est maintenant de plus de 15% !

J’en ai profité pour prendre une nouvelle position dans mon portefeuille : j’ai acheté des parts du LYXOR ETF FEN GLDV dont le but est de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index « Total Return ». L’avantage avec cet ETF est de pouvoir loger de l’immobilier international dans son assurance vie.

Evolution de la valeur de la part

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Février 2018 : valeur de part à 97,76

Evolution de la performance mensuelle

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

Evolution de la rente via les dividendes

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 04/02/2018, le dividende mensuel moyen est d’environ 754 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

Allocation des actifs

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,2% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 04/02/2018

Détail de la partie actions du portefeuille

Répartition du portefeuille au 04/02/2018 :

Rendez-vous au mois prochain !

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).