Portefeuille miniHedgeFund – Mai 2019

Rapport mensuel au 30/04/2019

Nouveau plus haut du portefeuille

Quatrième mois à la suite de performance positive pour mon portefeuille, ma performance sur ce mois d’avril est de +0,61% (nouveau plus haut pour la valeur de la part à 104,58).

Je continue à appliquer mes stratégies quelque que soit l’état de Monsieur le Marché. C’est à dire acheter quand un actif est sous mon seuil minimum en pourcentage et laisser courir les gains lorsque ce seuil est atteint. Et en plus « récolter les dividendes »…

Sur ce mois d’avril, je n’ai pas fait de mouvements sur ma classe « actions », à part pour la foncière US UNITI GROUP que j’ai fini de liquider (car l’avenir et le maintien du dividende me semble aléatoire). En revanche j’ai renforcé par deux fois ma classe d’actif « or » en faisant des arbitrages avec mes fonds euros au sein de mon assurance vie.

En suivant « bêtement » mes stratégies, j’ai pu acheter « mécaniquement » des actions BNP PARIBAS en soldes, c’est à dire quasiment dans les plus bas (à un cours de 39,15 euros) alors que c’était presque la panique sur les bancaires et sur les actions en général il y a quelques mois. Maintenant le cours de la bancaire s’est fortement redressé à l’image du CAC 40 et est revenu à des cours plus « normaux » (au dessus des 48 euros) avec des résultats finalement meilleurs que prévus !

Sur ce graphique on peut constater que le cours de l’indice français et de l’action BNP PARIBAS sont fortement corrélés :

Malheureusement j’avais commencé à construire ma position sur cette action alors que le cours était proche des 50 euros, ce qui fait que je suis à peine en positif sur ma position. Mais je vais bientôt recevoir les dividendes à la fin du mois, le dividende prévu étant de 3,02 euros par action, je vais donc recevoir la « copieuse » somme de 745 euros en dividendes (la plupart de mes actions sont logées dans mon PEA). Vous pouvez consulter l’historique de mes mouvements SUR CETTE PAGE.

La rente procurée par les dividendes de mes actions est stable à environ 1508 euros bruts mensuels en moyenne.

Evolution de la valeur de la part

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Mai 2019 : valeur de part à 104,58

Evolution de la performance mensuelle

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

Evolution de la rente via les dividendes

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 30/04/2019, le dividende mensuel moyen est d’environ 1508 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

Allocation des actifs

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,3% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 30/04/2019

Détail de la partie actions du portefeuille

Répartition du portefeuille au 04/05/2019 :

Rendez-vous au mois prochain !

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).