Portefeuille miniHedgeFund Septembre 2018

Portefeuille miniHedgeFund Septembre 2018

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Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Septembre 2018

Rapport mensuel au 31/08/2018

 

 

Baisse du portefeuille mais rente au plus haut

 

 

 

Ce mois d’août a mis fin à une série de quatre mois consécutifs de progression de mon portefeuille. Ma performance est de -0,92% avec une valeur de part à 101,54.

J’aurai voulu avoir un cinquième mois d’affilé de performance positive mais les marchés sont peu porteurs et le dollar a moins tenu son rôle de « hedge ». J’ai en effet une part importante d’actions en devise dollar. Et également en devise britannique. Mes actions de la zone euro (France, Allemagne, Espagne) ne représentent que 12% de mon portefeuille :

 

J’ai reçu mes actions TWO HARBORS avec une petite partie de liquidité (suite au rachat de CYS INVESTMENTS) mais je compte m’en séparer petit à petit en réallouant sur mes mortgage REIT que j’ai déjà en portefeuille.

Au niveau des mouvements que je vais effectuer sur ce mois de septembre, je vais continuer à renforcer sur les secteurs et actions les plus « faibles » du moment : les « utilities », les télécoms (VODAFONE, …) et sur GENERAL ELECTRIC. L’opérateur télécom VODAFONE offre actuellement un rendement sur dividende de plus de 8% et ils sont bien couverts pour le moment par les revenus.

A la faveur de mes derniers renforcements, la rente procurée par mes dividendes atteint un nouveau record à environ 880 euros en base mensuelle (brut).

Je rappelle que vous pouvez suivre l’intégralité des mouvements de mon portefeuille (actions, or et crypto-monnaies) et cela en toute transparence SUR CETTE PAGE.

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Septembre 2018 : valeur de part à 101,54

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Evolution de la rente via les dividendes

 

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 31/08/2018, le dividende mensuel moyen est d’environ 880 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,4% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 31/08/2018 

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 31/08/2018 :

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).

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