Portefeuille miniHedgeFund – Août 2018

Rapport mensuel au 31/07/2018

Nouveau plus haut ever !

Mon portefeuille finit bien ce mois de juillet et affiche même un quatrième mois d’affilé de performance positive. Et surtout la valeur de la part de mon portefeuille est à 102,49, ce qui représente un nouveau plus haut « historique » de celui-ci en performance absolue. Il m’a fallu être patient et attendre plus d’un an pour ce nouveau record mais cela prouve la pertinence des stratégies que j’utilise. Ma performance sur ce mois de juillet est de +1%.

Ce nouveau plus haut s’explique en partie par la remontée des foncières cotées (appelées aussi les « REIT » pour les valeurs américaines). J’ai pu renforcer quand les cours étaient dans les plus bas ou entrer sur de nouvelles valeurs. Par exemple j’ai renforcé en partie SIMON PROPERTIES GROUP lorsque le cours de l’action était atour de 153$, son cours est maintenant autour des 177$…En plus l’action est peu « risquée » car leader de son secteur. Comme le dit Warren Buffett « le moment d’acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez acheter ce qui est populaire ». C’était le cas il y a encore quelques semaines sur les foncières US, le tracker VNQ qui réplique ce marché a bien remonté :

Mes valeurs technologiques comme MICROSOFT continuent à cartonner : +340% de performance et sans compter les dividendes qui n’arrêtent pas d’augmenter ! En effet mon rendement sur dividende pour cette valeur comparé à mon prix d’achat unitaire est de 7%, pas mal pour une valeur technologique.

Au niveau du secteur des « mortgage REIT », le rachat de CYS par TWO HARBORS est finalisé au 31 juillet : cela sera 0.468 actions TWO et 9 cents de cash pour chaque action CYS. J’attend donc d’ici quelques temps mes nouvelles actions TWO HARBORS et le reliquat de l’opération en liquidités.

Le BITCOIN s’est bien repris après avoir enfoncé les 6000 dollars et il est revenu jusqu’à 8200$. Mais ce compartiment de mon portefeuille n’est pas suffisamment important pour qu’il ait un réel impact sur les performances de celui-ci. Et ce n’est pas plus mal vu la volatilité sur ces cryptos-monnaies.

Au niveau des mouvements que je vais effectuer sur ce mois d’août, rien de prévu pour le moment, l’allocation des actifs de mon portefeuille est au dessus de mes seuils minimum. Mon épargne mensuelle ira donc dans la partie « trésorerie ».

Je rappelle que vous pouvez suivre l’intégralité des mouvements de mon portefeuille (actions, or et crypto-monnaies) et cela en toute transparence SUR CETTE PAGE.

Evolution de la valeur de la part

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Août 2018 : valeur de part à 102,49

Evolution de la performance mensuelle

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

Evolution de la rente via les dividendes

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 31/07/2018, le dividende mensuel moyen est d’environ 863 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

Allocation des actifs

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,4% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 31/07/2018

Détail de la partie actions du portefeuille

Répartition du portefeuille au 31/07/2018 :

Rendez-vous au mois prochain !

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).