Portefeuille miniHedgeFund Novembre 2019

Portefeuille miniHedgeFund Novembre 2019

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Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Novembre 2019

Rapport mensuel au 01/11/2019

 

 

Stable et dans ses plus hauts

 

 

 

La performance de mon portefeuille sur ce mois d’octobre 2019 est stable à +0,02%. La performance de celui-ci s’est faite dans les derniers mois avec une performance de +4,57% sur les mois de juillet, août et septembre.

L’action BNP PARIBAS était au fond du trou il y a quelques semaines avec un cours à environ 38/39 euros, son cours ne cesse maintenant d’augmenter malgré l’environnement de taux bas qui semble installé pour une certaine durée. De même pour SOCIETE GENERALE qui suit le même chemin, et le rendement sur dividende était à environ 10% dans ses plus bas de cet été ! J’ai donc été bienheureux de pouvoir me renforcer sur ces deux valeurs surtout qu’il y avait de bonnes perspectives du maintien du dividende malgré cet environnement défavorable pour les valeurs bancaires. La baisse était t’elle exagérée ??

Je suis entré ces derniers mois sur ABC ARBITRAGE (éligible au PEA et PEA-PME). Le dividende est maintenu malgré la faible volatilité sur les marchés et son dividende devient trimestriel !

Je me suis également pas mal renforcé sur la troisième plus grosse foncière de prêts hypothécaires US en terme de capitalisation NEW RESIDENTIAL. Son métier est assez compliqué à comprendre (et les analystes qui font des articles sur cette valeur sont tous en anglais) mais elle a des performances assez impressionnantes sur ces dernières années. Et le dividende a été maintenu à 0,50$ par action depuis tout ce temps (le rendement sur dividende est très élevé à environ 12/13%). Je suis entré à nouveau sur AGNC (dividende mensuel) et ANNALY que j’avais abandonné pendant un moment.

La rente procurée par les dividendes de mes actions approche les 2100 euros bruts mensuels en moyenne. Ca monte ça monte !

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Novembre 2019 : valeur de part à 106,91

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Evolution de la rente via les dividendes

 

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 01/11/2019, le dividende mensuel moyen est d’environ 2082 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,3% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 01/11/2019

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 01/11/2019 :

 

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).

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