Portefeuille miniHedgeFund Janvier 2020

Portefeuille miniHedgeFund Janvier 2020

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Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Janvier 2020

Rapport mensuel au 01/01/2020

 

 

Nouveau plus haut ever !

 

 

 

Mon portefeuille a très bien fini l’année 2019 puisque ma performance sur le mois de décembre est de +2,64%. 

Ce dernier mois de l’année a été la concrétisation d’une très bonne performance de mon portefeuille sur l’ensemble de l’année au même titre que les indices. Ma performance sur l’année 2019 est de +16,12% et mon portefeuille est à son plus haut historique.

Cette performance annuelle représente la performance de l’ensemble de mon portefeuille tous actifs confondus (actions, immobilier, fonds euros, or…). Donc la performance de la partie actions est bien supérieure à elle seule. Et j’ai pu afficher de la sur-performance pour la deuxième année consécutive par rapport à un fonds professionnel connu du grand public comme Carmignac Patrimoine avec qui j’ai plus de 6% d’écart en ma faveur sur cette année 2019 :

 

Les concepts que je suis depuis plusieurs années ont encore montré leurs preuves : allocation stratégique, diversification (géographique, devises et secteurs), diversification des actifs, dividendes, choix des actions, …J’ai pu également profiter des soldes cet été notamment sur le secteur des bancaires : BNP PARIBAS a atteint les 53 euros depuis et la SOCIETE GENERALE dépasse maintenant les 31 euros…Je suis entré depuis quelques semaines sur NATIXIS qui semble en retard sur ce secteur et dont le rendement sur dividende reste intéressant.

J’ai pu également me renforcer sur NRZ (NEW RESIDENTIAL) qui a repassé la barre des 16$ alors que cet été son cours était passé sous 14$. C’est d’ailleurs maintenant la première position de mon portefeuille qui prend de plus en plus de poids et se dirige en valeur vers les 300K (pour la partie actions). Les dividendes perçus ont également contribué à la performance.

Dans les prochaines semaines, je compte me renforcer sur EUTELSAT et NATIXIS.

La rente procurée par les dividendes de mes actions approche les 2200 euros bruts mensuels en moyenne soit plus de 26K en annuel.

 

Bonne année 2020 !

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Janvier 2020 : valeur de part à 110,46

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Evolution de la rente via les dividendes

 

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 01/01/2020, le dividende mensuel moyen est d’environ 2194 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,3% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 01/01/2020

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 01/01/2020 :

 

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).

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