Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Janvier 2019

Rapport mensuel au 31/12/2018

 

 

Mauvaise fin d’année

 

 

 

Encore un mois à oublier ! Le mois de décembre 2018 se finit mal, très mal, la volatilité et la baisse sur les marchés s’est accentuée reflétant les diverses craintes des investisseurs. Cette fin d’année a été marquée par un nouveau pic de volatilité, semblable à celui du début de l’année :

 

Dans ce contexte, mon portefeuille n’a pas fait de miracle et la performance sur ce dernier mois de l’année a été largement négative : -4,96% ! Avec une valeur de part revenue à peine au dessus des 95. La performance sur les indices US a été terrible : -9,18% pour le S&P 500 et -9,31% pour le NASDAQ. Le pétrole a également largement chuté.

La performance annuelle de mon portefeuille est elle aussi négative avec -5,88%, l’essentiel de la perte s’étant donc concentrée sur ce dernier mois de l’année. A titre de comparaison, l’indice parisien le CAC 40 a fait une baisse annuelle de -10,95% ce qui reste sa plus mauvaise performance depuis 2011. Le célèbre fonds PATRIMOINE de la société de gestion Carmignac, qui est un portefeuille « mixte » comme le mien, a perdu -11,29% en 2018. Il avait réussi l’exploit de ne perdre que -0,01% l’année de la crise financière mais cette année 2018 a été très difficile pour de nombreux professionnels de l’investissement sur les marchés actions.

Les performances 2018 ont été en général très mauvaises sur les marchés actions que ce soit en Europe ou à l’international. Les autres classes d’actions comme les foncières US ou les foncières de prêts hypothécaires n’ont pas été épargnées non plus, la baisse ayant commencée au début du quatrième trimestre :

 

Malgré l’environnement négatif sur les marchés, j’ai continué à me concentrer sur mes valeurs en portefeuille en privilégiant les entreprises rentables et capables de distribuer des dividendes dans le temps. Je continue donc à réorganiser mon portefeuille et en tenant compte des parités sur les devises.

J’en ai profité également pour faire de nombreux renforcements sur mes positions existantes. Du coup la rente de mon portefeuille procurée par mes dividendes est en augmentation régulière mois après mois. Cette rente atteint désormais environ 1355 euros bruts mensuels soit plus de 16000 euros bruts en base annuelle. L’augmentation de cette rente provient donc de mes arbitrages entre actifs au sein de mon portefeuille et aussi grâce à mes apports sur celui-ci. La pérennité et la progression de cette rente via les dividendes provient du choix de mes actions en portefeuille.

Je rappelle que vous pouvez suivre l’intégralité des mouvements de mon portefeuille (actions, or et crypto-monnaies) et cela en toute transparence SUR CETTE PAGE.

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Janvier 2019 : valeur de part à 95,15

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Evolution de la rente via les dividendes

 

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 31/12/2018, le dividende mensuel moyen est d’environ 1355 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT et mREIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,3% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 31/12/2018 

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 31/12/2018 :

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

 Gérer son propre hedge fund

ou fonds d’investissement

 

 

 

---

         Parrainage Fortunéo                      Parrainage Boursorama

      

                           

 

 

 

 

 

 

Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).