Portefeuille miniHedgeFund – Mars 2018

Rapport mensuel au 28/02/2018

La baisse continue !

Deuxième mois à la suite de performance négative pour mon portefeuille qui s’adjuge un -1,69% sur le mois de février. Soit une valeur de part au plus bas à 96,10 depuis que je fais le suivi de mon portefeuille sur ce blog (valeur totale du portefeuille à 292 070 euros).

Pourquoi cette mauvaise performance ? Pas de mystère, mon portefeuille suit la baisse généralisée des indices à l’image du CAC 40 qui a perdu plus de 3% pour ce mois de février et commence ce mois de mars avec la séance catastrophique de vendredi dernier (-2,39%). En prime la volatilité est revenue sur les marchés, ce qui est bien souvent le cas lorsque les marchés baissent…Mes actions WALMART ont perdu -10% en une seule séance. Et la volatilité peut se faire dans les deux sens puisque mes actions CENTRICA ont fait +8% en une seule séance de bourse ! Enfin je reste largement négatif sur cette valeur. Comme sur les REIT qui continuent à souffrir de la remontée plus ou moins rapide (prévue) des taux longs américains.

Sur ce graphique on peut constater le brutale remontée du VIX, l’indice « de la peur » :

D’ailleurs à propos de volatilité, les crypto-monnaies n’ont pas changé de comportement. Le BITCOIN est passé par la case 20 000$ pour redescendre à presque 6000$ et pour repasser la barre des 10 000$. Ceux qui sont investis à 100% sur ce compartiment doivent passer des nuits agitées ! En tout cas pour ceux qui sont capables de tenir leurs positions. Pour ma part les crypto-monnaies ont fait leur entrée récemment dans mon portefeuille et mes positions sont trop petites pour avoir un impact significatif sur les performances de mon portefeuille. Je continue néanmoins à investir progressivement via la technique du DCA (je donne plus de détails ICI).

Je profite de la baisse des marchés pour renforcer mes positions et je donne tous les détails des mouvements de mon portefeuille ICI.

Point positif, grâce à mes renforcements sur les actions et les REIT de ces dernières semaines, la rente moyenne mensuelle de mon portefeuille atteint les 775 euros, soit le plus haut ever (780 euros en cours de mois).

Evolution de la valeur de la part

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Mars 2018 : valeur de part à 96,10

Evolution de la performance mensuelle

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

Evolution de la rente via les dividendes

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 28/02/2018, le dividende mensuel moyen est d’environ 775 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

Allocation des actifs

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault), CRYPTO-MONNAIES et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

* dont 0,4% de crypto-monnaies

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 28/02/2018

Détail de la partie actions du portefeuille

Répartition du portefeuille au 28/02/2018 :

Rendez-vous au mois prochain !

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).