Portefeuille miniHedgeFund Novembre 2017

Portefeuille miniHedgeFund Novembre 2017

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Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Novembre 2017

Rapport mensuel au 31/10/2017

 

 

Envolée des technologiques

 

 

 

 

Nouveau mois positif pour le portefeuille pour ce mois d’octobre 2017. La performance s’établit à +0,80% avec une valeur de part qui passe de 99,96 à 100,76 (valeur totale du portefeuille à 305 421 euros).

 

La performance des valeurs « technos » de mon portefeuille a beaucoup augmenté sur ce mois d’octobre, d’ailleurs à l’image du NASDAQ qui n’en finit plus de faire de nouveaux plus hauts !

Ma performance sur l’action MICROSOFT passe de 205% à 246% sur ce seul mois ! Pour INTEL la progression est aussi impressionnante, c’est de 93% à 135%. Et pour ma dernière acquisition APPLE, c’est de 32% à 47%. A cette performance s’ajoute les dividendes qui tombent tous les trois mois depuis que je possède ces titres.

J’ai construit ma position sur MICROSOFT quand son cours était dans ses plus bas il y a quelques années (par chance ?), voir mon article ici sur cette entreprise. Actuellement si on achète l’action, le rendement sur dividende est plutôt faible à 2% (colonne « Rdt%TTM ») :

 

Mais comme j’ai pu acheter l’action à un cours beaucoup plus bas, on peut constater que mon rendement sur dividende par rapport à mon prix unitaire d’achat est plutôt très intéressant à 7% ! (colonne « Rdt% sur PRU »). Ce qui est énorme pour une action dite technologique. Il est vrai que les augmentations régulières du coupon ont bien aidé et que MICROSOFT est devenue maintenant une techno « mature ».

Malheureusement, j’ai fortement réduit ma position sur MICROSOFT quand j’étais à environ +160% de plus value latente (et également sur INTEL). Comme quoi faire du « market timing » (c’est à dire essayer de deviner les marchés) se révèle souvent peu efficace…

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Novembre 2017 : valeur de part à 100,76

 

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Evolution de la rente via les dividendes

 

Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.

L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.

Au 31/10/2017, le dividende mensuel moyen est d’environ 772 euros.

Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault) et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 31/10/2017 

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 31/10/2017 :

 

 

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

 

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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).

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