Portefeuille miniHedgeFund Septembre 2017

Portefeuille miniHedgeFund Septembre 2017

Classé dans : PORTEFEUILLE | 0

Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.

 

Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.

 

Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.

 

 

Portefeuille miniHedgeFund – Septembre 2017

Rapport mensuel au 31/08/2017

 

 

Perte en capital mais rente stable en euros

 

 

 

Fin de mois difficile, le CAC 40 est passé sous les 5000 points mardi dernier 29 août. Quant au tracker qui suit le MSCI WORLD INDEX en dollar, il est passé ce jour-là sous les 160 euros alors qu’il a atteint les 174 euros il y a quelques semaines (voir mon article ici). Mon portefeuille s’est repris en fin de mois mais le bilan est quand même négatif avec -0,41%. Avec une part à 99,05 et une valorisation totale de 300 029 euros. Vu que j’ai commencé le suivi de mon portefeuille au même moment où celui-ci enchaîne les performances négatives je me dis que c’est pas de chance ! Mais cela fait parti du « jeu » de montrer à la fois ses gains et ses pertes…Et tout le monde n’est pas aussi transparent avec ce que l’on peut voir sur internet.

Malgré la forte remontée de l’euro contre le dollar (et contre la livre sterling), la rente de mon portefeuille (via les dividendes) est stable à une moyenne d’environ 750 euros brut mensuel :

 

Ceci est dû au fait que j’ai fait pas mal de renforcements sur ces dernières semaines.

Qu’il est agréable de pouvoir profiter des bonnes affaires et d’avoir des liquidités « illimitées ». Ceci est possible en ayant une allocation stratégique des actifs. Pour ce mois d’août, j’ai dépensé une partie des liquidités disponibles sur mon PEA et provenant exclusivement des dividendes perçus sur ces derniers mois (j’avais environ 3000 euros de disponible).

Je me suis fait « plaisir » en renforçant tour à tour NATIONAL GRID et encore une fois CENTRICA qui continue à afficher de mauvaises performances dans mon portefeuille. Comme je l’ai écrit ici dans cet article, le secteur des utilities souffre depuis un moment et j’attendais une meilleure opportunité en particulier sur NATIONAL GRID qui avait plutôt bien résisté jusqu’à maintenant. Ces deux leaders britanniques du secteur ne font pas exactement le même métier : CENTRICA est spécialisé dans la distribution de gaz naturel et d’électricité, NATIONAL GRID est spécialisé dans la détention et l’exploitation de réseaux d’électricité et de gaz. Les rendements sont intéressants avec environ 5/6 % et j’ai pu renforcer dans les plus bas (mais les plus bas peuvent encore être plus bas…). En plus donc ces deux valeurs sont logeables dans le PEA. J’ai renforcé également à nouveau les foncières américaines qui n’arrivent toujours pas à rebondir.

Le détail des mouvements du portefeuille se trouve ICI.

Avoir une allocation d’actifs cela permet également de baisser la volatilité de son portefeuille en étant pas 100% actions par exemple. Mon portefeuille accuse un cinquième mois de performance négative à la suite (et 6 mois consécutifs non positifs) mais depuis le début de mon suivi, la perte en capital n’est que de -1% ce qui est plutôt supportable psychologiquement…

 

Evolution de la valeur de la part

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).

La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.

Pour Septembre 2017 : valeur de part à 99,05

 

Evolution de la performance mensuelle

 

Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).

 

Allocation des actifs

 

Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS

Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR  (via certificat et Bullion Vault) et liquidités

Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets

Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 31/08/2017 

 

Détail de la partie actions du portefeuille

 

Répartition du portefeuille au 01/09/2017 :

 

 

Rendez-vous au mois prochain !

 

 

 

 

Mon guide

 

BOURSE : LES STRATÉGIES GAGNANTES

 

>>> CLIQUEZ ICI <<<

 

 

 

 

 


Les stratégies gagnantes           Parrainage Fortunéo                      Parrainage Boursorama

        

                           

 

 

 

 

 

 

Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).

Laissez un commentaire