Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.
Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.
Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.
Portefeuille miniHedgeFund – Mai 2017
Rapport mensuel au 28/04/2017
Pas de ventes avant les élections
Premier mois de performance négative pour le portefeuille depuis le début de mon suivi avec -0,95 % sur le mois d’avril. La valeur de la part est à 100,98 (valorisation 305 464 euros). Donc avec une « certaine » volatilité car la part a dépassé les 103 en milieu de mois.
Alors pourquoi cette « mauvaise » performance alors que par exemple le CAC 40 a fait une belle performance (surtout après le résultat du premier tour des élections présidentielles) ? Le portefeuille a « payé » le prix de sa diversification au niveau des devises, surtout son exposition à la devise dollar. En effet la paire euro/dollar s’éloigne de plus en plus de la parité, on s’approche maintenant des 1,10…Voir mon article Parité EURO/USD ? De plus le compartiment des REITs continue à être volatile (compartiment de mon portefeuille qui a également une bonne proportion en devise dollar).
A propos d’essayer de prévoir l’évolution des marchés, c’est à dire vouloir se « synchroniser » avec les marchés ou essayer de « timer » les marchés…Certains investisseurs ont vendu partiellement ou totalement leurs positions avant le premier tour des élections présidentielles craignant un krach boursier ou une forte volatilité. C’était également le cas lors du Brexit…Mais peut-on vraiment prévoir l’évolution des marchés ?
Voici par exemple le résultat d’une étude canadienne :
Un investisseur qui est resté investi dans le marché boursier canadien tout au long des 10 dernières années qui se sont terminées le 31 décembre 2010 aurait connu un rendement moyen annuel de 6,6 %. En ratant seulement les 10 meilleures journées, ce rendement aurait baissé à 0,3 %, alors qu’en ratant les 20 meilleures journées, le rendement aurait été négatif.
Car si on est investi puis liquide puis investi puis liquide…Comment est-on sûr à l’avance qu’on sera investi lors des meilleures journées de bourse ?
Quelle que soit l’évolution des marchés (y compris les devises), je continue à suivre mes stratégies : investissement progressif, allocation des actifs, réinvestissement des dividendes, etc…En fin de mois j’ai renforcé la bancaire US, WELLS FARGO, avec 20 titres de plus. Il est vrai que la remontée de l’euro par rapport au dollar a fait baisser la valeur de mon portefeuille action, par contre c’est un peu plus intéressant d’investir dans certaines valeurs US du coup. On peut pas tout avoir…
Evolution de la valeur de la part
Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).
La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis. Donc c’est une performance dividendes nets réinvestis.
Donc pour mai 2017 : valeur de part à 100,98
Evolution de la performance mensuelle
Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).
Evolution de la rente via les dividendes
Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.
L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.
Au 28/04/2017, le dividende mensuel moyen est d’environ 757 euros.
Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.
Allocation des actifs
Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS
Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault) et liquidités
Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets
Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 28/04/2017
Détail de la partie actions du portefeuille
| Répartition du portefeuille au 28/04/2017 | |||
| Consommation discrétionnaire | 4 356 € | 2,3% | |
| McDonald’s Corp | Consumer Services | 3 160 € | 1,7% |
| Walt Disney Co/The | Media | 1 196 € | 0,6% |
| Consommation de base | 27 012 € | 14,5% | |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 11 407 € | 6,1% |
| Diageo PLC | Food Beverage & Tobacco | 6 248 € | 3,3% |
| Wal-Mart Stores Inc | Food & Staples Retailing | 4 385 € | 2,3% |
| Procter & Gamble Co/The | Household & Personal Products | 3 944 € | 2,1% |
| General Mills Inc | Food Beverage & Tobacco | 1 028 € | 0,6% |
| Energie | 21 155 € | 11,3% | |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 11 753 € | 6,3% |
| TOTAL SA | Energy | 4 764 € | 2,6% |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 3 534 € | 1,9% |
| Chevron Corp | Energy | 1 104 € | 0,6% |
| Services financiers | 33 027 € | 17,7% | |
| HSBC Holdings PLC | Banks | 13 292 € | 7,1% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 12 952 € | 6,9% |
| Thomson Reuters Corp | Diversified Financials | 2 308 € | 1,2% |
| Wells Fargo & Co | Banks | 2 026 € | 1,1% |
| Annaly Capital Management Inc | Diversified Financials | 1 244 € | 0,7% |
| MFA Financial Inc | Diversified Financials | 1 204 € | 0,6% |
| Santé | 6 038 € | 3,2% | |
| Sanofi | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 2 512 € | 1,3% |
| Johnson & Johnson | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 510 € | 0,8% |
| GlaxoSmithKline PLC | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 014 € | 0,5% |
| Novartis AG | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 002 € | 0,5% |
| Industrie | 5 010 € | 2,7% | |
| General Electric Co | Capital Goods | 2 346 € | 1,3% |
| 3M Co | Capital Goods | 1 474 € | 0,8% |
| Emerson Electric Co | Capital Goods | 1 191 € | 0,6% |
| Matériaux de base | 13 293 € | 7,1% | |
| BHP Billiton PLC | Materials | 6 234 € | 3,3% |
| Air Liquide SA | Materials | 5 751 € | 3,1% |
| Freeport-McMoRan Inc | Materials | 1 307 € | 0,7% |
| Technologie de l’information | 8 513 € | 4,6% | |
| International Business Machines Corp | Software & Services | 3 468 € | 1,9% |
| Apple Inc | Technology Hardware & Equipment | 2 703 € | 1,4% |
| Microsoft Corp | Software & Services | 1 288 € | 0,7% |
| Intel Corp | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1 054 € | 0,6% |
| Services de télécommunication | 20 884 € | 11,2% | |
| Vodafone Group PLC | Telecommunication Services | 10 779 € | 5,8% |
| Telefonica SA | Telecommunication Services | 5 301 € | 2,8% |
| AT&T Inc | Telecommunication Services | 3 691 € | 2,0% |
| Deutsche Telekom AG | Telecommunication Services | 1 112 € | 0,6% |
| Services aux collectivités | 15 449 € | 8,3% | |
| Centrica PLC | Utilities | 9 787 € | 5,2% |
| National Grid PLC | Utilities | 3 085 € | 1,7% |
| Southern Co/The | Utilities | 2 577 € | 1,4% |
| Immobilier | 32 004 € | 17,1% | |
| Equity Residential | Residential REIT | 3 463 € | 1,9% |
| HCP Inc | Health Care REIT | 3 185 € | 1,7% |
| Land Securities Group PLC | Diversified REIT | 3 154 € | 1,7% |
| Vornado Realty Trust | Diversified REIT | 2 988 € | 1,6% |
| Public Storage | Self-storage REIT | 2 560 € | 1,4% |
| Ventas Inc | Health Care REIT | 2 469 € | 1,3% |
| Host Hotels & Resorts Inc | Lodging/Resorts REIT | 2 449 € | 1,3% |
| Realty Income Corp | Retail REIT | 2 415 € | 1,3% |
| AvalonBay Communities Inc | Residential REIT | 2 143 € | 1,1% |
| Vonovia SE | Residential REIT | 1 526 € | 0,8% |
| Prologis Inc | Industrial REIT | 1 484 € | 0,8% |
| Unibail-Rodamco SE | Diversified REIT | 1 353 € | 0,7% |
| Boston Properties Inc | Office REIT | 1 072 € | 0,6% |
| RioCan Real Estate Investment Trust | Retail REIT | 965 € | 0,5% |
| Simon Property Group Inc | Retail REIT | 777 € | 0,4% |
| Fonds/Trackers | |||
| n/a | |||
| Valeur du portefeuille | 186 740 € | 100,0% | |
| Cinq premières lignes au 28/04/2017 | |||
| HSBC Holdings PLC | Banks | 13 292 € | 7,1% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 12 952 € | 6,9% |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 11 753 € | 6,3% |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 11 407 € | 6,1% |
| Vodafone Group PLC | Telecommunication Services | 10 779 € | 5,8% |
| 60 184 € | 32,2% | ||
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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).
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