Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.
Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.
Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.
Portefeuille miniHedgeFund – Mars 2017
Rapport mensuel au 28/02/2017
Bon départ !
La performance sur le mois de février est de +1,95% avec une valeur de part à 101,95. La valorisation du portefeuille progresse à 308 200 euros.
Sur le mois de février, la performance du CAC 40 a été de +1,55%. Et le portefeuille est loin d’être composé à 100% d’actions. Enfin il y a la partie « REIT » qui représente l’immobilier et qui est composée d’actions. La comparaison est un peu « fausse » avec le CAC (dividendes non réinvestis) dans la mesure où je prends en compte les dividendes dans la mesure de ma performance. Et vu la composition du portefeuille, il se comporte plus comme le MSCI World Index que comme le CAC 40.
Ci-dessous on peut voir la différence de performance depuis le début de l’année entre les ETF qui répliquent ces deux indices :
Sur le mois de février le portefeuille progresse d’environ 6000 euros, cela fait pas mal si on compare cette somme au salaire net médian en France qui est à moins de 1800 euros. Je suis bien conscient que le mois prochain la variation pourra être de -6000 euros ou même pire ! Mais les marchés ont un biais haussier sur le long terme…
Le mois de février a été un bon mois question performances sauf sur les derniers jours où certaines valeurs liées aux matières premières se sont pris un « trou d’air », comme VALLOUREC par exemple. Que se passe-t’il ? Il faut dire que certaines valeurs ont fait un parcours impressionnant depuis les plus bas de début 2016. Cela a un peu impacté le portefeuille mais comme j’ai en majorité des grosses capitalisations, elles résistent (en général) mieux, elles ont plus d’inertie.
Concernant les mouvements du portefeuille, j’ai un peu renforcé les secteurs des financières et des foncières cotées en début de mois. Notamment avec la mortgage REIT CYS INVESTMENTS (qui était à environ 13% de rendement sur dividende lors de mon renforcement) et avec la foncière allemande VONOVIA. Du coup, cela a contribué à augmenter le dividende mensuel moyen du portefeuille à 754 euros. Les utilities ne sont toujours pas au top. Je « surveille » ENEL car il me manque une action de ce secteur de la zone euro.
L’or continue sa progression. J’ai d’ailleurs pu faire des renforcements dans le dernier creux. Les REITs poursuivent également leur remontée, ce qui a contribué à la performance globale du portefeuille.
Evolution de la valeur de la part
Ici on peut voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).
La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis.
Donc pour mars 2017 : valeur de part à 101,95
Evolution de la performance mensuelle
Ici on peut voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).
Evolution de la rente via les dividendes
Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.
L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.
Au 28/02/2017, le dividende mensuel moyen est d’environ 754 euros et le dividende annuel franchit la barre des 9000 à 9047 euros annuel.
Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.
Sur ce graphique, on peut voir la répartition annuelle du dividende en euros (estimée) :
Allocation des actifs
Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS
Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REIT), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault) et liquidités
Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets
Allocation des actifs du portefeuille miniHedgeFund au 28/02/2017
Détail de la partie actions du portefeuille
| Répartition du portefeuille au 28/02/2017 | |||
| Consommation discrétionnaire | 4 040 € | 2,1% | |
| McDonald’s Corp | Consumer Services | 2 896 € | 1,5% |
| Walt Disney Co/The | Media | 1 145 € | 0,6% |
| Consommation de base | 26 835 € | 14,3% | |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 11 145 € | 5,9% |
| Diageo PLC | Food Beverage & Tobacco | 6 318 € | 3,4% |
| Wal-Mart Stores Inc | Food & Staples Retailing | 4 157 € | 2,2% |
| Procter & Gamble Co/The | Household & Personal Products | 4 132 € | 2,2% |
| General Mills Inc | Food Beverage & Tobacco | 1 084 € | 0,6% |
| Energie | 21 923 € | 11,6% | |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 12 466 € | 6,6% |
| TOTAL SA | Energy | 4 752 € | 2,5% |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 3 536 € | 1,9% |
| Chevron Corp | Energy | 1 170 € | 0,6% |
| Services financiers | 31 309 € | 16,6% | |
| HSBC Holdings PLC | Banks | 13 523 € | 7,2% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 12 235 € | 6,5% |
| Thomson Reuters Corp | Diversified Financials | 2 115 € | 1,1% |
| Annaly Capital Management Inc | Diversified Financials | 1 175 € | 0,6% |
| MFA Financial Inc | Diversified Financials | 1 167 € | 0,6% |
| Wells Fargo & Co | Banks | 1 094 € | 0,6% |
| Santé | 5 972 € | 3,2% | |
| Sanofi | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 2 359 € | 1,3% |
| Johnson & Johnson | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 502 € | 0,8% |
| GlaxoSmithKline PLC | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 080 € | 0,6% |
| Novartis AG | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 031 € | 0,5% |
| Industrie | 5 025 € | 2,7% | |
| General Electric Co | Capital Goods | 2 423 € | 1,3% |
| 3M Co | Capital Goods | 1 409 € | 0,7% |
| Emerson Electric Co | Capital Goods | 1 193 € | 0,6% |
| Matériaux de base | 13 574 € | 7,2% | |
| BHP Billiton PLC | Materials | 6 895 € | 3,7% |
| Air Liquide SA | Materials | 5 299 € | 2,8% |
| Freeport-McMoRan Inc | Materials | 1 381 € | 0,7% |
| Technologie de l’information | 8 769 € | 4,7% | |
| International Business Machines Corp | Software & Services | 3 909 € | 2,1% |
| Apple Inc | Technology Hardware & Equipment | 2 590 € | 1,4% |
| Microsoft Corp | Software & Services | 1 209 € | 0,6% |
| Intel Corp | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1 061 € | 0,6% |
| Services de télécommunication | 21 024 € | 11,2% | |
| Vodafone Group PLC | Telecommunication Services | 10 951 € | 5,8% |
| Telefonica SA | Telecommunication Services | 5 037 € | 2,7% |
| AT&T Inc | Telecommunication Services | 3 910 € | 2,1% |
| Deutsche Telekom AG | Telecommunication Services | 1 125 € | 0,6% |
| Services aux collectivités | 16 902 € | 9,0% | |
| Centrica PLC | Utilities | 11 240 € | 6,0% |
| National Grid PLC | Utilities | 3 021 € | 1,6% |
| Southern Co/The | Utilities | 2 642 € | 1,4% |
| Immobilier | 32 892 € | 17,5% | |
| Vornado Realty Trust | Diversified REIT | 3 427 € | 1,8% |
| Equity Residential | Residential REIT | 3 398 € | 1,8% |
| HCP Inc | Health Care REIT | 3 347 € | 1,8% |
| Land Securities Group PLC | Diversified REIT | 3 045 € | 1,6% |
| Public Storage | Self-storage REIT | 2 795 € | 1,5% |
| Realty Income Corp | Retail REIT | 2 549 € | 1,4% |
| Ventas Inc | Health Care REIT | 2 521 € | 1,3% |
| Host Hotels & Resorts Inc | Lodging/Resorts REIT | 2 466 € | 1,3% |
| AvalonBay Communities Inc | Residential REIT | 2 085 € | 1,1% |
| Vonovia SE | Residential REIT | 1 511 € | 0,8% |
| Prologis Inc | Industrial REIT | 1 399 € | 0,7% |
| Unibail-Rodamco SE | Diversified REIT | 1 292 € | 0,7% |
| Boston Properties Inc | Office REIT | 1 183 € | 0,6% |
| RioCan Real Estate Investment Trust | Retail REIT | 1 005 € | 0,5% |
| Simon Property Group Inc | Retail REIT | 871 € | 0,5% |
| Fonds/Trackers | |||
| n/a | |||
| ACTIF NET | 188 267 € | 100,0% | |
| Cinq premières lignes au 28/02/2017 | |||
| HSBC Holdings PLC | Banks | 13 523 € | 7,2% |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 12 466 € | 6,6% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 12 235 € | 6,5% |
| Centrica PLC | Utilities | 11 240 € | 6,0% |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 11 145 € | 5,9% |
| 60 608 € | 32,2% | ||
Rendez-vous au mois prochain !
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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).
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