Le portefeuille miniHedgeFund est mon portefeuille personnel et réel.
Son objectif est d’avoir les meilleures performances possibles sur le long terme avec une volatilité contenue.
Ainsi qu’une progression régulière de la rente via les dividendes.
Portefeuille miniHedgeFund – Février 2017
Rapport mensuel au 31/01/2017
Valeur de la part à 100
Certains jeunes investisseurs se « vantent » ou « promettent » de faire plus de 10 % de « gains » par mois (et régulièrement quelque soit l’évolution des marchés). C’est qu’il doit y avoir des demandeurs pour ce genre de performances. Et je m’inquiète pas pour eux, à ce train là ils vont assez vite devenir aussi riches que Warren Buffett en personne et à terme posséder tout le marché. Dans ce cas là, ça sera plus difficile d’avoir des performances…extraordinaires !
Je rappelle que sur le long terme, les marchés US montent EN MOYENNE d’environ +10 % par…AN (et inflation comprise !). Pour certains c’est peu, pour d’autres c’est beaucoup. Cela doit dépendre de la période et de l’expérience des investisseurs sans doute…En tout cas c’est une réalité, il suffit de consulter les statistiques sur le sujet.
Sur ce reporting mensuel, on pourra constater des performances plus en rapport avec les variations de l’ensemble du marché…
Comme c’est mon premier mois de « reporting », la valeur de la part est à 100. Donc pas de rapport de mesure de la performance pour ce mois ci ! Néanmoins, je vais faire un résumé de l’activité du portefeuille sur les derniers mois, vu que mon portefeuille est toujours en « vie » depuis plusieurs années…
Le mois de janvier a été marqué par l’entrée au pouvoir de Donald Trump. Le portefeuille a profité du rebond sur l’or…mais d’un autre côté a pâti de la remontée de l’euro par rapport au dollar. J’ai une certaine quantité de mes actions en devise dollar, sur les compartiments des actions on va dire « classiques » et sur les REIT (les foncières cotées américaines). Je n’ai d’ailleurs que 3 valeurs françaises dans mon portefeuille.
Depuis les plus bas de janvier/février 2016, le portefeuille progresse d’environ 40 000 euros (sans compter mes apports). Le montant total du portefeuille est de 302 214 euros (au 31/01/2017). Cette « bonne » performance est due à plusieurs facteurs. D’abord la remontée des marchés de ces derniers mois (surtout depuis l’élection de Trump), aidée également par l’appréciation du dollar par rapport à l’euro.
Les marchés américains ont battu plusieurs records. Le Dow Jones a dépassé les 20 000 points. Mais d’un autre côté, si on se base sur le tracker world (Lyxor) côté en euros, les plus hauts d’Avril 2015 n’ont toujours par été battus. En tout cas signe qui ne trompe pas, les « bonnes affaires » se font de plus en plus rares. C’était les soldes en janvier 2016, mais cette année c’est plutôt raté !!
Même si certains secteurs souffrent un peu comme les utilities. Voir beaucoup avec nos représentantes françaises que sont EDF ou ENGIE par exemple…Un point d’entrée idéal ? A bien y réfléchir, vu la place prépondérante de l’Etat dans l’actionnariat…Les points d’entrées précédents n’étaient…pas les bons !
L’autre point de performance, ce sont les achats à bon compte que j’ai pu réalisé lorsque la « peur » était présente sur les marchés. Comme dit Warren Buffett, « acheter au son du canon ». Tout le monde connait cette expression mais apparemment peu l’applique ! Pourtant ce sont pas les occasions qui manquent…
Cette fois-ci c’était le pétrole qui devait d’après les « experts » tomber à 20$ et moins…ça sera peut être pour la prochaine fois !! En tout cas je me suis pas mal renforcé notamment sur les bancaires et les actions liées aux matières premières (dont ROYAL DUTCH SHELL, voir mon article ici). Du coup le revenu lié à mes dividendes a augmenté par la même occasion.
Mes derniers achats « significatifs » remontent à octobre/novembre sur les REITs, voir mon article ici sur REALTY INCOME. Par contre lors de la « mini crise » du Brexit où beaucoup nous ont annoncé (encore) un nouveau krach boursier, j’ai eu (hélas) à peine le temps d’acheter, la remontée c’est faite trop rapidement ! Cela sera pour la prochaine fois…
Evolution de la valeur de la part
Ici on pourra voir l’évolution de la performance mois après mois (valeur de la part).
La performance ne tient pas compte du crédit d’impôt sur les valeurs étrangères en ma faveur. Les dividendes perçus sont réinvestis.
Donc pour février 2017 : valeur de part à 100.
Evolution de la performance mensuelle
Ici on pourra voir l’évolution de la performance mensuelle mois après mois (% de gains ou de perte en capital).
Evolution de la rente via les dividendes
Dans ce rapport mensuel je m’attache à l’évolution de la performance ET à l’évolution de la rente.
L’évolution de la rente sera intéressante à suivre, spécialement lors des baisses de marché.
Au 31/01/2017, le dividende mensuel moyen est d’environ 722 euros.
Le montant correspond aux dividendes perçus avant impôts et prélèvements sociaux (dividendes BRUTS). Une partie des dividendes reçus sont sur PEA, l’autre partie sur CTO. Les dividendes sont soit réinvestis, soit placés en attente pour de futurs achats.
Sur ce graphique, on peut voir la répartition annuelle du dividende en euros (estimée) :
Allocation des actifs
Mon portefeuille utilise une approche GLOBALE et STRUCTUREE : MULTI STRATEGIES et MULTI ASSETS
Il comprend plusieurs types d’actifs : ACTIONS INTERNATIONALES, IMMOBILIER (via REITs), OBLIGATIONS (via fonds euros), OR (via certificat et Bullion Vault) et liquidités
Supports d’investissement utilisés : PEA, CTO, ASSURANCES VIE et livrets
Allocation stratégique au 31/01/2017
Détail de la partie actions du portefeuille
| Répartition du portefeuille au 06/02/2017 | |||
| Consommation discrétionnaire | 3 898 € | 2,1% | |
| McDonald’s Corp | Consumer Services | 2 778 € | 1,5% |
| Walt Disney Co/The | Media | 1 120 € | 0,6% |
| Consommation de base | 25 835 € | 14,1% | |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 10 867 € | 5,9% |
| Diageo PLC | Food Beverage & Tobacco | 6 121 € | 3,3% |
| Procter & Gamble Co/The | Household & Personal Products | 3 911 € | 2,1% |
| Wal-Mart Stores Inc | Food & Staples Retailing | 3 848 € | 2,1% |
| General Mills Inc | Food Beverage & Tobacco | 1 087 € | 0,6% |
| Energie | 21 832 € | 11,9% | |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 12 364 € | 6,7% |
| TOTAL SA | Energy | 4 758 € | 2,6% |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 3 557 € | 1,9% |
| Chevron Corp | Energy | 1 154 € | 0,6% |
| Services financiers | 31 442 € | 17,2% | |
| HSBC Holdings PLC | Banks | 14 232 € | 7,8% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 11 728 € | 6,4% |
| Thomson Reuters Corp | Diversified Financials | 2 193 € | 1,2% |
| MFA Financial Inc | Diversified Financials | 1 153 € | 0,6% |
| Annaly Capital Management Inc | Diversified Financials | 1 079 € | 0,6% |
| Wells Fargo & Co | Banks | 1 057 € | 0,6% |
| Santé | 5 539 € | 3,0% | |
| Sanofi | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 2 194 € | 1,2% |
| Johnson & Johnson | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 371 € | 0,7% |
| GlaxoSmithKline PLC | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 1 011 € | 0,6% |
| Novartis AG | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | 964 € | 0,5% |
| Industrie | 4 837 € | 2,6% | |
| General Electric Co | Capital Goods | 2 368 € | 1,3% |
| 3M Co | Capital Goods | 1 302 € | 0,7% |
| Emerson Electric Co | Capital Goods | 1 167 € | 0,6% |
| Matériaux de base | 14 085 € | 7,7% | |
| BHP Billiton PLC | Materials | 7 297 € | 4,0% |
| Air Liquide SA | Materials | 5 171 € | 2,8% |
| Freeport-McMoRan Inc | Materials | 1 616 € | 0,9% |
| Technologie de l’information | 8 408 € | 4,6% | |
| International Business Machines Corp | Software & Services | 3 759 € | 2,1% |
| Apple Inc | Technology Hardware & Equipment | 2 424 € | 1,3% |
| Microsoft Corp | Software & Services | 1 181 € | 0,6% |
| Intel Corp | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1 045 € | 0,6% |
| Services de télécommunication | 19 886 € | 10,9% | |
| Vodafone Group PLC | Telecommunication Services | 10 367 € | 5,7% |
| Telefonica SA | Telecommunication Services | 4 646 € | 2,5% |
| AT&T Inc | Telecommunication Services | 3 783 € | 2,1% |
| Deutsche Telekom AG | Telecommunication Services | 1 090 € | 0,6% |
| Services aux collectivités | 16 446 € | 9,0% | |
| Centrica PLC | Utilities | 11 086 € | 6,0% |
| National Grid PLC | Utilities | 2 859 € | 1,6% |
| Southern Co/The | Utilities | 2 501 € | 1,4% |
| Immobilier | 31 054 € | 16,9% | |
| Equity Residential | Residential REIT | 3 214 € | 1,8% |
| Vornado Realty Trust | Diversified REIT | 3 213 € | 1,8% |
| HCP Inc | Health Care REIT | 3 088 € | 1,7% |
| Land Securities Group PLC | Diversified REIT | 2 829 € | 1,5% |
| Public Storage | Self-storage REIT | 2 615 € | 1,4% |
| Realty Income Corp | Retail REIT | 2 447 € | 1,3% |
| Host Hotels & Resorts Inc | Lodging/Resorts REIT | 2 406 € | 1,3% |
| Ventas Inc | Health Care REIT | 2 360 € | 1,3% |
| AvalonBay Communities Inc | Residential REIT | 1 949 € | 1,1% |
| Vonovia SE | Residential REIT | 1 403 € | 0,8% |
| Prologis Inc | Industrial REIT | 1 334 € | 0,7% |
| Unibail-Rodamco SE | Diversified REIT | 1 276 € | 0,7% |
| Boston Properties Inc | Office REIT | 1 096 € | 0,6% |
| RioCan Real Estate Investment Trust | Retail REIT | 977 € | 0,5% |
| Simon Property Group Inc | Retail REIT | 847 € | 0,5% |
| Fonds/Trackers | |||
| n/a | |||
| Valeur du portefeuille | 183 262 € | 99,9% | |
| Liquidité | 131 € | 0,1% | |
| ACTIF NET | 183 393 € | 100,0% | |
| Cinq premières lignes au 06/02/2017 | |||
| HSBC Holdings PLC | Banks | 14 232 € | 7,8% |
| Royal Dutch Shell PLC | Energy | 12 364 € | 6,7% |
| CYS Investments Inc | Diversified Financials | 11 728 € | 6,4% |
| Centrica PLC | Utilities | 11 086 € | 6,0% |
| Coca-Cola Co/The | Food Beverage & Tobacco | 10 867 € | 5,9% |
| 60 276 € | 32,9% | ||
Rendez-vous au mois prochain !
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Cette article n’est pas un conseil d’achat ou de vente. Il est donné à titre d’information sur certains mouvements de mon portefeuille financier personnel et réel et cela en toute transparence.
Chaque investisseur doit s’informer et mesurer les risques par rapport à son patrimoine avant de prendre une décision d’investissement.
Je suis un investisseur particulier. Je n’ai pas la prétention de donner des conseils boursiers (achat ou vente de telle action à tel cours).
Je ne suis ni gestionnaire de patrimoine, ni conseiller en investissement financier (CIF).
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